|
|
31/05/2018
|
28/02/2018
|
31/03/2017
|
31/12/2016
|
|
Profit brut
Profitul brut reprezintă profitul pe care o companie îl primește după deducerea costului de producție și vânzare a produselor sale și / sau a costului de prestare a serviciilor sale.
|
- |
- |
300 000 $ |
300 000 $ |
|
Prețul costului
Costul reprezintă costul total al producției și distribuției produselor și serviciilor companiei.
|
- |
- |
9 050 000 $ |
9 050 000 $ |
|
Venitul total
Venitul total este calculat prin înmulțirea cantității de mărfuri vândute cu prețul mărfurilor.
|
- |
- |
9 350 000 $ |
9 350 000 $ |
|
Venituri din exploatare
Veniturile din exploatare sunt venituri din activitatea de bază a unei companii. De exemplu, un comerciant cu amănuntul generează venituri prin vânzarea de bunuri, iar medicul primește venituri din serviciile medicale pe care le furnizează.
|
- |
- |
- |
- |
|
Venituri din exploatare
Venitul operațional este o măsură contabilă care măsoară valoarea profitului obținut din operațiunile unei întreprinderi, după deducerea cheltuielilor de exploatare, cum ar fi salariile, deprecierea și costul bunurilor vândute.
|
-162 500 $ |
-162 500 $ |
-5 200 000 $ |
-5 200 000 $ |
|
Venitul net
Venitul net reprezintă venitul întreprinderii minus costul bunurilor vândute, cheltuielile și impozitele pentru perioada de raportare.
|
-264 500 $ |
-264 500 $ |
-5 950 000 $ |
-5 950 000 $ |
|
Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare
Costurile de cercetare și dezvoltare - costurile de cercetare pentru a îmbunătăți produsele și procedurile existente sau pentru a dezvolta noi produse și proceduri.
|
- |
- |
750 000 $ |
750 000 $ |
|
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile de exploatare sunt cheltuieli pe care o afacere suferă ca urmare a desfășurării operațiunilor normale de afaceri.
|
162 500 $ |
162 500 $ |
14 550 000 $ |
14 550 000 $ |
|
Active curente
Activele curente reprezintă un element al bilanțului care reprezintă valoarea tuturor activelor care pot fi convertite în numerar în decurs de un an.
|
303 000 $ |
303 000 $ |
18 100 000 $ |
18 100 000 $ |
|
Active totale
Valoarea totală a activelor este echivalentul în numerar a numerarului total al organizației, note de datorii și proprietăți corporale.
|
303 000 $ |
303 000 $ |
28 300 000 $ |
28 300 000 $ |
|
Numerar curent
Suma curentă este suma tuturor numerarului deținut de companie la data raportului.
|
303 000 $ |
303 000 $ |
13 000 000 $ |
13 000 000 $ |
|
Datoria curentă
Datoria curentă face parte din datoriile datorate în cursul anului (12 luni) și este indicată ca datorie curentă și ca parte din capitalul circulant net.
|
45 000 $ |
45 000 $ |
4 100 000 $ |
4 100 000 $ |
|
Total numerar
Suma totală de numerar este suma tuturor numerarului pe care o are o companie în conturile sale, inclusiv numerarul și fondurile mici deținute într-o bancă.
|
- |
- |
- |
- |
|
Datoria totală
Datoriile totale reprezintă o combinație a datoriei pe termen scurt și pe termen lung. Datoriile pe termen scurt sunt cele care trebuie rambursate într-un an. Datoria pe termen lung include de obicei toate obligațiile care trebuie rambursate după un an.
|
480 000 $ |
480 000 $ |
27 800 000 $ |
27 800 000 $ |
|
Rata datoriei
Datoria totală față de activele totale este un raport financiar care indică procentul activelor unei societăți reprezentate ca datorie.
|
158.42 % |
158.42 % |
98.23 % |
98.23 % |
|
echitate
Capitalul este suma tuturor activelor proprietarului, după scăderea datoriilor totale din totalul activelor.
|
-177 000 $ |
-177 000 $ |
500 000 $ |
500 000 $ |
|
Fluxul de numerar
Fluxul de numerar este suma netă a numerarului și a echivalentelor de numerar care circulă într-o organizație.
|
-75 000 $ |
-75 000 $ |
-2 400 000 $ |
-2 400 000 $ |
