|
|
31/03/2018
|
31/12/2017
|
30/09/2017
|
30/06/2017
|
|
Profit brut
Profitul brut reprezintă profitul pe care o companie îl primește după deducerea costului de producție și vânzare a produselor sale și / sau a costului de prestare a serviciilor sale.
|
-1 451 192 € |
-1 451 191 € |
2 500 000 € |
2 500 000 € |
|
Prețul costului
Costul reprezintă costul total al producției și distribuției produselor și serviciilor companiei.
|
4 199 517 € |
4 199 518 € |
- |
- |
|
Venitul total
Venitul total este calculat prin înmulțirea cantității de mărfuri vândute cu prețul mărfurilor.
|
2 748 326 € |
2 748 326 € |
2 500 000 € |
2 500 000 € |
|
Venituri din exploatare
Veniturile din exploatare sunt venituri din activitatea de bază a unei companii. De exemplu, un comerciant cu amănuntul generează venituri prin vânzarea de bunuri, iar medicul primește venituri din serviciile medicale pe care le furnizează.
|
2 748 326 € |
2 748 326 € |
2 500 000 € |
2 500 000 € |
|
Venituri din exploatare
Venitul operațional este o măsură contabilă care măsoară valoarea profitului obținut din operațiunile unei întreprinderi, după deducerea cheltuielilor de exploatare, cum ar fi salariile, deprecierea și costul bunurilor vândute.
|
-879 527 € |
-879 526 € |
-10 000 € |
-10 000 € |
|
Venitul net
Venitul net reprezintă venitul întreprinderii minus costul bunurilor vândute, cheltuielile și impozitele pentru perioada de raportare.
|
-1 102 825 € |
-1 102 824 € |
-40 000 € |
-40 000 € |
|
Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare
Costurile de cercetare și dezvoltare - costurile de cercetare pentru a îmbunătăți produsele și procedurile existente sau pentru a dezvolta noi produse și proceduri.
|
- |
- |
- |
- |
|
Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile de exploatare sunt cheltuieli pe care o afacere suferă ca urmare a desfășurării operațiunilor normale de afaceri.
|
3 627 853 € |
3 627 852 € |
2 510 000 € |
2 510 000 € |
|
Active curente
Activele curente reprezintă un element al bilanțului care reprezintă valoarea tuturor activelor care pot fi convertite în numerar în decurs de un an.
|
15 320 231 € |
15 327 521 € |
- |
- |
|
Active totale
Valoarea totală a activelor este echivalentul în numerar a numerarului total al organizației, note de datorii și proprietăți corporale.
|
26 906 102 € |
26 913 391 € |
- |
- |
|
Numerar curent
Suma curentă este suma tuturor numerarului deținut de companie la data raportului.
|
4 484 879 € |
4 577 361 € |
- |
- |
|
Datoria curentă
Datoria curentă face parte din datoriile datorate în cursul anului (12 luni) și este indicată ca datorie curentă și ca parte din capitalul circulant net.
|
8 892 623 € |
9 017 480 € |
- |
- |
|
Total numerar
Suma totală de numerar este suma tuturor numerarului pe care o are o companie în conturile sale, inclusiv numerarul și fondurile mici deținute într-o bancă.
|
- |
- |
- |
- |
|
Datoria totală
Datoriile totale reprezintă o combinație a datoriei pe termen scurt și pe termen lung. Datoriile pe termen scurt sunt cele care trebuie rambursate într-un an. Datoria pe termen lung include de obicei toate obligațiile care trebuie rambursate după un an.
|
11 080 809 € |
11 088 107 € |
- |
- |
|
Rata datoriei
Datoria totală față de activele totale este un raport financiar care indică procentul activelor unei societăți reprezentate ca datorie.
|
41.18 % |
41.20 % |
- |
- |
|
echitate
Capitalul este suma tuturor activelor proprietarului, după scăderea datoriilor totale din totalul activelor.
|
15 825 293 € |
15 825 293 € |
- |
18 110 942 € |
|
Fluxul de numerar
Fluxul de numerar este suma netă a numerarului și a echivalentelor de numerar care circulă într-o organizație.
|
- |
- |
- |
- |
